Fonds d'initiatives climatiques Manuvie

Série F • Performances au 31 août 2025 • Actifs au 31 juillet 2025

Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale¹

Renseignements sur le Fonds

Équipe de gestion:
Équipe Gestion des actions fondamentales
Date d’inscription:
4 mai 2021
Actif géré²:
301,15 M$
Catégorie CIFSC:
Actions mondiales
Style de gestion:
mélange
Périodicité des distributions ³:
Annuelle
Taux de distribution⁴:
0,51 %
Nombre de placements:
40
Frais de gestion:
0,72 %
RFG:
1,09 % (à compter de 2024-12-31, TVH incluse)
Placement minimum:
500 $ initial; 25 $ PAC
Statut du fonds:
Ouvert
Profile de risque:
Moyenne

Faible

Modéré

Élevé

Caractéristiques
des actions

Ratio C/B
27,24
Ratio C/VC
4,94
Ratio C/FT
17,00
RCP
30,43 %
Cap. bours. moy.
220,80 G$
Rendement en dividendes
1,55 %

Codes de fonds (MMF)

Séries	FE	FM2	FM3	FSR	SF
série Conseil	8562	8762	8862	8462	—
série Conseil - DCA	28562	—	—	—	—
Série F	—	—	—	—	8662
Série F - DCA	—	—	—	—	28662
série FT6	—	—	—	—	8062
série T6	8362	8754	8854	8454	—

Pourquoi investir

Géré par l'équipe des actions fondamentales de Manuvie
Cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de participation mondiaux d'émetteurs dotés d'un solide avantage concurrentiel qui sont également des chefs de file dans leur contribution positive à l'atténuation des changements climatiques.
Le conseiller en valeurs croit que cette stratégie cadre avec un investisseur voulant appuyer l’objectif de l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 °C, préférablement à 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels.

Performance

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds⁶

Rendement annuel (%)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
—	—	—	—	—	—	—	-13,29	18,64	26,26

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	Année actuelle	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
0,17	2,85	1,57	6,15	11,93	18,12	—	—	—	—	11,98

Mesures de risque (3 ans)	Écart-type (%)	Ratio de Sortino	Ratio de Sharpe	Alpha	Bêta	R au carré (%)
Fonds	12,47	2,85	0,81	-3,07	1,07	92,91
Indice de référence	11,15	3,54	1,10	—	—	—

Gestion

Conseiller en valeurs:

Équipe Gestion des actions fondamentales

Patrick Blais

Patrick Blais, FSA, CFA, est directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal chez Gestion de placements Manuvie et chef de l’équipe Gestion des actions fondamentales. Il est responsable des stratégies d’actions canadiennes de base. Auparavant, il faisait partie de l’équipe des actions de croissance chargée de gérer le portefeuille d’actions de croissance à grande capitalisation. Avant d’entrer au service de Gestion d’actifs Manuvie, M. Blais était gestionnaire et analyste de portefeuilles de titres de croissance à KBSH Capital Management et était spécialisé dans les actions internationales. Auparavant, il a été analyste principal des actions mondiales et des titres de créance de sociétés à la Financière Sun Life. M. Blais a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) et il est Fellow de la Society of Actuaries.

27 years of experience

1998

10 years on fund

Steve Belisle

Steve Belisle, B.A.A., M. Sc., CFA, est directeur général et gestionnaire de portefeuille principal au sein de l’équipe Gestion des actions fondamentales de Gestion de placements Manuvie, où il est responsable des stratégies de dividendes et de revenu. M. Belisle est entré au service de Gestion de placements Manuvie lors de l’acquisition des activités canadiennes de la Standard Life par Manuvie en janvier 2015. Il a commencé sa carrière à Investissements Standard Life en qualité d’analyste de recherche adjoint, après avoir participé à la gestion du Fonds Standard Life – HEC Montréal, un portefeuille géré par des étudiants en commerce. M. Belisle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en finance de HEC Montréal. Il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA).

22 years of experience

1998

10 years on fund

Cavan Yie

Cavan Yie, CFA, est membre de l’équipe Gestion des actions fondamentales canadiennes et gestionnaire de portefeuille pour les stratégies d’actions canadiennes de base chez Gestion de placements Manuvie. Avant d’entrer au service de Gestion d’actifs Manuvie, M. Yie a occupé le poste d’analyste de recherche adjoint sur les actions à Scotia Capitaux pendant quatre ans. Il était alors responsable du secteur diversifié des services financiers. Il a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA).

17 years of experience

1998

10 years on fund

Distributions annuelles ³

	Revenu	Gains en capital	Remboursement de capital	Total
2024	—	0,99 $	—	1,06 $
2023	—	—	—	0,00 $
2021	0,00 $	0,04 $	—	0,04 $

Réduction des frais de gestion⁷

Valeur de l’actif du compte par ménage	Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $	2,50 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $	5,00 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$	7,50 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$	10,00 points de base
10 M$ et plus	12,50 points de base

10 principaux actifs (%) ⁸

id	name	value
1.	Microsoft Corp. Com	8,18
2.	NVIDIA Corp. Com	5,34
3.	Salesforce.com Inc. Com	3,71
4.	Visa Inc. Com Cl A	3,61
5.	Oracle Corp. Com	3,61
6.	London Stock Exchange Group PLC Ord Gbp0.06918604	3,41
7.	Schneider Electric S.E. Ord	3,39
8.	Marsh & McLennan Cos. Com	3,29
9.	AECOM Com	3,20
10.	Cisco Systems Inc. Com	3,10

Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)

swatch	value	name
	63,03	États-Unis
	8,23	Irlande
	6,97	France
	6,35	Royaume-Uni
	6,07	Pays-Bas
	3,40	Allemagne
	2,57	Suisse
	1,96	Japon
	1,42	Canada
	0,00	Autre

Répartition sectorielle (actions) (%)

swatch	value	name
	34,00	Informatique
	23,21	Industriels
	14,87	Soins de santé
	11,69	Services Financiers
	7,70	Consommation discrétionnaire
	5,87	Produits de consommation courante
	2,66	Services de communication

Répartition des actifs (%)

swatch	value	name
	98,58	Actions
	1,42	Liquidités et équivalents

© 2024, Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les renseignements fournis dans le présent document : 1) sont la propriété de Morningstar, 2) ne peuvent être reproduits ni distribués et 3) sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient.
La cote Morningstar, communément appelée la cote Étoile, fait état de la performance corrigée du risque d’un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie et peut changer d’un mois à l'autre. Les calculs se fondent sur les fonds de chaque catégorie Morningstar pour mieux évaluer les compétences des gestionnaires de fonds. Au 31 août 2025, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Fonds d'initiatives climatiques Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund Global Equity : 1 an, n.d. étoiles et 1784 fonds, 3 ans, 4 étoiles et 1578 fonds, 5 ans, n.d. étoiles et 1290 fonds, 10 ans, n.d. étoiles et 694 fonds. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie, selon les cotes Morningstar corrigées du risque, obtiennent 5 étoiles; ceux qui se situent dans la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la tranche du milieu de 35 % obtient 3 étoiles, un fonds se situant dans la tranche de 22,5 % suivante obtient 2 étoiles, et un fonds qui se situe dans la tranche inférieure de 10 % obtient 1 étoile. La cote Étoile globale d’un fonds se fonde sur une moyenne pondérée comprenant des périodes de trois, cinq et dix ans. Les cotes globales sont rajustées lorsque le fonds existe depuis moins de cinq ou dix ans. Pour obtenir plus de détails sur le calcul des cotes Étoile de Morningstar, consultez le www.morningstar.ca.
Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 29 août 2025.
Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d’un fonds en matière de distributions, consultez l’aperçu du fonds et le prospectus.
Le taux de distribution est calculé en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versées et de la valeur liquidative moyenne par part en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des distributions de gains en capital de fin d’année. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d’un fonds.
Les renseignements de la Matrice de style de gestion sont déterminés par Morningstar Research Inc., une société de recherche indépendante. Les renseignements de Morningstar fournis dans le présent document sont la propriété de Morningstar et sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient. © Morningstar Research Inc., 2022.
Le graphique de la croissance d’un placement de 10 000 $ illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette série du fonds sans aucun retrait à la fin de la période de placement indiquée. Le graphique portant sur les effets du taux de croissance composée n’est utilisé qu’à des fins d’illustration et ne vise pas à refléter des valeurs futures ni le rendement futur d’un placement dans de tels titres.
Les épargnants détenant un placement minimum de 250 000 $ dans des parts de fonds communs de placement Manuvie, de fonds communs de placement privés Manuvie et de Mandats privés de placement Manuvie (« placements admissibles ») dans un ou plusieurs comptes, selon l’actif total d’un groupe financier, ont droit à une réduction des frais de gestion applicables à ces fonds. Ces réductions sont versées sous forme de distributions aux épargnants (constituées d’abord des revenus nets et des gains en capital réalisés et, ensuite, de remboursements de capital) et sous forme de rabais pour les épargnants réalisant des placements dans les catégories de société Manuvie. Dans les deux cas, les réductions sont automatiquement réinvesties dans des parts ou des actions supplémentaires des séries pertinentes. Le montant du rabais ou de la distribution, selon le cas, est calculé en fonction de la valeur globale de la somme investie dans les placements admissibles, et à partir du premier dollar investi. Par groupe financier, on entend tous les comptes appartenant à un épargnant, à son conjoint ou à tout autre membre de sa famille immédiate qui réside à la même adresse et les comptes d’entreprise pour lesquels l’épargnant et tout autre membre du groupe financier détiennent véritablement plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société. Les taux indiqués ne comprennent pas la taxe de vente harmonisée applicable. Un point de base (pb) équivaut à un centième de un pour cent et cette unité mesure la variation de la valeur d’un instrument financier.
Les titres en portefeuille peuvent changer. Il ne s’agit pas de recommandations d’acheter ou de vendre un titre.

<ol class="ann-list"><li id="ann-morningstarRatingDisclaimer">© 2024, Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les renseignements fournis dans le présent document : 1) sont la propriété de Morningstar, 2) ne peuvent être reproduits ni distribués et 3) sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient. La cote Morningstar, communément appelée la cote Étoile, fait état de la performance corrigée du risque d’un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie et peut changer d’un mois à l'autre. Les calculs se fondent sur les fonds de chaque catégorie Morningstar pour mieux évaluer les compétences des gestionnaires de fonds. Au 31 août 2025, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Fonds d'initiatives climatiques Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund Global Equity : 1 an, n.d. étoiles et 1784 fonds, 3 ans, 4 étoiles et 1578 fonds, 5 ans, n.d. étoiles et 1290 fonds, 10 ans, n.d. étoiles et 694 fonds. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie, selon les cotes Morningstar corrigées du risque, obtiennent 5 étoiles; ceux qui se situent dans la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la tranche du milieu de 35 % obtient 3 étoiles, un fonds se situant dans la tranche de 22,5 % suivante obtient 2 étoiles, et un fonds qui se situe dans la tranche inférieure de 10 % obtient 1 étoile. La cote Étoile globale d’un fonds se fonde sur une moyenne pondérée comprenant des périodes de trois, cinq et dix ans. Les cotes globales sont rajustées lorsque le fonds existe depuis moins de cinq ou dix ans. Pour obtenir plus de détails sur le calcul des cotes Étoile de Morningstar, consultez le www.morningstar.ca.</li><li id="ann-aum">Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 29 août 2025.</li><li id="ann-distributionFrequency">Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d’un fonds en matière de distributions, consultez l’aperçu du fonds et le prospectus.</li><li id="ann-distributionYield">Le taux de distribution est calculé en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versées et de la valeur liquidative moyenne par part en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des distributions de gains en capital de fin d’année. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d’un fonds.</li><li id="ann-equityStyleBoxDisclaimer">Les renseignements de la Matrice de style de gestion sont déterminés par Morningstar Research Inc., une société de recherche indépendante. Les renseignements de Morningstar fournis dans le présent document sont la propriété de Morningstar et sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient. © Morningstar Research Inc., 2022.</li><li id="ann-Growth10k-Performance">Le graphique de la croissance d’un placement de 10 000 $ illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette série du fonds sans aucun retrait à la fin de la période de placement indiquée. Le graphique portant sur les effets du taux de croissance composée n’est utilisé qu’à des fins d’illustration et ne vise pas à refléter des valeurs futures ni le rendement futur d’un placement dans de tels titres.</li><li id="ann-managementFeeRebate">Les épargnants détenant un placement minimum de 250 000 $ dans des parts de fonds communs de placement Manuvie, de fonds communs de placement privés Manuvie et de Mandats privés de placement Manuvie (« placements admissibles ») dans un ou plusieurs comptes, selon l’actif total d’un groupe financier, ont droit à une réduction des frais de gestion applicables à ces fonds. Ces réductions sont versées sous forme de distributions aux épargnants (constituées d’abord des revenus nets et des gains en capital réalisés et, ensuite, de remboursements de capital) et sous forme de rabais pour les épargnants réalisant des placements dans les catégories de société Manuvie. Dans les deux cas, les réductions sont automatiquement réinvesties dans des parts ou des actions supplémentaires des séries pertinentes. Le montant du rabais ou de la distribution, selon le cas, est calculé en fonction de la valeur globale de la somme investie dans les placements admissibles, et à partir du premier dollar investi. Par groupe financier, on entend tous les comptes appartenant à un épargnant, à son conjoint ou à tout autre membre de sa famille immédiate qui réside à la même adresse et les comptes d’entreprise pour lesquels l’épargnant et tout autre membre du groupe financier détiennent véritablement plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société. Les taux indiqués ne comprennent pas la taxe de vente harmonisée applicable. Un point de base (pb) équivaut à un centième de un pour cent et cette unité mesure la variation de la valeur d’un instrument financier.</li><li id="ann-top10Holdings">Les titres en portefeuille peuvent changer. Il ne s’agit pas de recommandations d’acheter ou de vendre un titre.</li></ol>

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d’actifs Manuvie limitée). Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie.

Source de toutes les données : Data Front, en date du 2025-08-29.

Fonds d'initiatives climatiques Manuvie

Série F • Performances au 31 août 2025 • Actifs au 31 juillet 2025

Vue d'ensemble

Cote Morningstar globale1

Renseignements sur le Fonds

Caractéristiques des actions

Style de gestion5

Codes de fonds (MMF)

Pourquoi investir

Performance

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds6

Rendement annuel (%)

Rendements composés (%)

Gestion

Conseiller en valeurs:

Équipe Gestion des actions fondamentales

Distributions annuelles 3

Réduction des frais de gestion7

10 principaux actifs (%) 8

Répartition du portefeuille

Répartition géographique (%)

Répartition sectorielle (actions) (%)

Répartition des actifs (%)

Cote Morningstar globale¹

Caractéristiques
des actions

Style de gestion⁵

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds⁶

Distributions annuelles ³

Réduction des frais de gestion⁷

10 principaux actifs (%) ⁸